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[투데이리포트]에스맥, "터치스크린 업종내 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 에스맥(097780)에 대해 "터치스크린 업종내 최선호주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스맥(097780)에 대해 "터치스크린의 핵심부품인 ITO 센서의 내재화 비율을 2013년 평균 82%에서 2014년 평균 95%로 높일 것으로 예상돼 전체적인 제품믹스 악화에도 불구, 수익성 방어가 가능할 전망이고, 주요 고객사의 태블릿PC 출하 확대의 수혜가 기대된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사 목표주가를 낮춘 것은 주요 고객사의 4분기 부품 재고조정이 예상보다 강해 터치패널 주문이 예상보다 저조했던 것으로 추정되고, 주요 고객사 스마트폰 내 중저가폰 비중이 상승해 2014년 제품믹스가 예상보다 악화돼 2014년 EPS를 11% 낮췄기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 전분기대비 24% 감소한 1,261억원, 영업이익은 41% 감소한 92억원으로 추정된다. 동사의 소형 및 중대형 터치스크린 출하량은 분기 초 예상 대비 각각 10% 이상 하회한 것으로 추정되고, 소형 터치스크린 출하량 중 ASP $200 이하의 중가폰용 터치스크린 비중이 분기 초 예상 대비 4%p 상회한 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 24,000원까지 높아졌다가 2013년10월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,400 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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