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[투데이리포트]에스맥, "중저가 스마트폰과 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 21일 에스맥(097780)에 대해 "중저가 스마트폰과 태블릿이 화두"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에스맥(097780)에 대해 "동사의 수율 개선이 나타나고, 후발 업체와의 이익률 격차가 나타나기 시작한 현 상황에서 선도 업체로의 집중 현상은 매출액과 이익의 규모 증가에 긍정적이며 주가의 upside catalyst로서 충분하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "특히, 패널 가격 하락에도 불구 ASP 하락은 크지 않을 것으로 예상하는데, 중가 브랜드에서 제품 차별화를 위해 얇은 베젤을 구현하는 고가 터치패널 사용 트렌드가 존재하고, 평균 스마트폰 디스플레이 크기가 증가하고 있으며, 피쳐폰에서 저가 스마트폰으로의 시장이 전환하면서 3.5인치 이상의 터치패널 채용 비중이 확대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "GF1은 ITO필름이 한장 줄어 원가가 감소하나 포토 장비를 사용해서 생산 가능한 업체가 제한적. 이에 따라 2013년 G1F는 동사 시장점유율 감소의 원인이었으나 2014년에는 GF1 확대로 인한 시장점유율 회복이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 18,000원까지 높아졌다가 2013년7월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,500 | 19,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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