종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]에스맥, "양호한 3분기 실적..."매수_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 29일 에스맥(097780)에 대해 "양호한 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에스맥(097780)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 당사 기존 추정치와 유사하나 영업이익은 호실적을 예상했던 당사 기존 추정을 27.1% 상회하였는데, 그 이유는 내부 ITO수율 증가와 더불어 태블릿PC 신제품 효과, 고객사의 3분기 중저가 비중확대, 매출 증가로 인한 규모의 경제로 인한 효과가 기대 이상이었기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "삼성향 터치패널 공급사의 수는 많지만, 포토 장비를 확보하거나 공정 수율이 안정적인 회사는 제한적이어서 2nd tier와의 이익률 격차는 유지될 것. 그 결과 2014년에는 가격 하락이 제한적이거나, 수익성이 확보된 선도 업체 위주로 주문이 집중될 가능성이 있는데 동사의 이익 규모로 보면 모두 긍정적인 시나리오"라고 밝혔다. 한편 "산업 내에서는 초저가 시장에서도 3.5인치 이상의 터치패널이 사용되기 시작하고, 평균 스마트폰 화면 크기는 증가하고 있으며, 중가 브랜드에서는 제품 차별화를 위해 얇은 베젤을 구현하는 고가 터치패널 사용 트렌드 존재. 동사는 고객사내 점유율 1위를 유지하여 성장의 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 18,000원까지 높아졌다가 2013년7월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 21,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록