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[투데이리포트]에스맥, "에스맥 경쟁력에 주..."매수(분석재개)_한국
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| 한국증권은 24일 에스맥(097780)에 대해 "에스맥 경쟁력에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스맥(097780)에 대해 "3분기 견조한 실적은 소형 터치패널 출하가 전분기대비 29%, 중대형 터치패널 출하가 전분기대비 21% 증가하고, 핵심부품인 ITO 센서의 내재화 비율이 1분기 58%에서 3분기 90%까지 상승하여 원가구조가 개선된 것으로 추정되기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 투자포인트는 주요 고객사의 중저가 스마트폰 확산에 따른 LCD패널 터치스크린 수요 확대, 모바일기기(스마트폰 및 태블릿PC)의 대면적화로 인한 ASP 방어 효과, ITO 센서 내재화에 따른 영업이익률 개선 등"라고 밝혔다. 한편 "중대형 터치패널 출하는 7/10인치급 위주로 전분기대비 5% 증가할 전망이고, ITO 센서 내재화로 원가구조가 개선되는 점 등을 감안하면 여전히 4분기에도 휴대폰 부품업종 내에서는 상대적으로 견조한 실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 21,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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