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[투데이리포트]에스맥, "꾸준히 성장한다..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 13일 에스맥(097780)에 대해 "꾸준히 성장한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 현대증권 박종운, 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에스맥(097780)에 대해 "동사는 글로벌 1위 스마트기기 판매 업체의 메인 터치패널 공급업체로써 꾸준한 실적성장을 보였고, 향후에도 이러한 성장은 지속될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2분기 영업이익은 96억원 (+31% QoQ)을 기록하며 당사 예상을 상회했다. 영업이익의 예상 상회 원인은 ITO내재화 비중 증가에 따른 수익성 개선과 관세환급에 따른 일시적인 수익 증가 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기 매출이 전분기대비 30% 이상 성장할 것으로 기대되는 이유는 고객사의 LCD적용 스마트기기 (중저가 스마트폰, 스마트패드) 물량이 하반기부터 본격 증가할 것으로 전망되어 동사 수혜가 예상되기 때문이다. 수익성의 경우 ITO내재화 비율 증가 (2분기 60%이하, 3분기 70% 수준 추정)로 전분기에 이어 개선 (2분기 일시적 수익 발생 요인 제거 감안)될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년12월 20,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 18,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 17,333 | 21,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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