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[투데이리포트]에스맥, "2Q13에도 Ear..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 13일 에스맥(097780)에 대해 "2Q13에도 Earning Surprise!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 키움증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 에스맥(097780)에 대해 "2분기 연속 Earning Surprise 기록은 ITO Patterning 내재화율이 30% 수준에서 80%로 확대됐고, 양산 수율 조기에 안정화, 더불어 중저가 스마트폰 디스플레이의 대형화로 중소형 부문의 Blended ASP 상승이 수익성 개선 요인으로 작용한 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "6월 중반부터 Tablet PC 신제품용 TSP 양산이 본격화되면서 3Q13 매출/이익 성장이 극대화될 전망이고, 여전히 ITO Patterning 내재화율 확대와 수율 개선 Room이 있어 수익성이 추가 개선될 가능성이 크며, 동사가 1st. Vendor인 스마트폰용 TSP의 대형화가 지속되면서 당분간 중소형 부문 Blended ASP가 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "터치패널의 생산 방식 전환과 대기업의 시장 진입관련 노이즈는 불가피해 보인다. 하지만 1) 생산 방식은 어느 한가지 방식으로 수렴하기에는 다소 시간이 걸릴 것으로 전망되고, 대기업의 터치패널 시장 진입은 모니터 및 대형 TSP 시장이 Main Target이 될 가능성이 커 단기/중기적으로 국내 중소형 업체 실적에 미치는 영향은 미미한 수준에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 27,500원까지 높아졌다가 2013년7월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 17,400 | 21,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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