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[투데이리포트]에스맥, "보수적 수율 회복 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 15일 에스맥(097780)에 대해 "보수적 수율 회복 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에스맥(097780)에 대해 "수율 개선과 수주 회복 속도는 여전히 리스크 요소이며, 이에 따라 매출 상승에도 이익률 회복은 다소 더뎌질 것이라고 예상한다. 동사의 3분기 매출액은 전분기대비 19% 상승한 1,554억원으로 예상하나 이익률은 4.8% 수준일 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "향후 터치패널 산업에서 가장 중요한 기술은 글래스와 필름 가공 기술, 배선 간격의 미세화라는 판단이다. 동사는 2012년 강화유리 업체 비에스티에 지분투자하여 강화유리 관련 기술을 개발하고 있고, 2013년에는 일본 닛샤프린팅과 신규 JV를 설립하여 미세패턴 기술과 롤투롤 생산 장비를 확보했다"라고 밝혔다. 한편 "시장에서의 고가 태블릿PC의 판매가격 인하 요구, 내로우베젤 기술 부각으로 인한 관련 장비 capex 증가와 새로운 장비 수율 문제 등은 모두 동사의 이익에 대한 리스크를 키우는 요소들. 고객사 내 동사의 입지는 굳건할 것으로 보이나 동사의 하반기 매출액과 비용 수준이 가시화되기 전까지, 투자자들은 동사의 리스크를 부정적으로 판단할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 20,250 | 27,500 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 35.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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