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[투데이리포트]에스맥, "1Q13 시장 기대..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 30일 에스맥(097780)에 대해 "1Q13 시장 기대치 상회, 우상향 궤도 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,500원을 내놓았다. 키움증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 에스맥(097780)에 대해 "국내 GFF 터치 산업에 대한 가장 큰 우려 사항은 Tablet PC용 TSP부문에서 예상 보다 큰 폭의 단가인하에 따른 마진 훼손이었는데, 동사는 점진적인 ITO Patterning 내재화율 확대에 힘입어 1Q13 수익성이 4Q12 대비 개선된 점에 주목해야 한다. 아직 동사의 ITO Patterning 내재화율은 30%에 못 미치는 것으로 파악돼 당분간 계단식 수익성 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사에 대한 투자포인트는 ITO Patterning 전용 합작법인 설립으로 10인치급 Narrow Bezel에 대응이 용이해져 판가 경쟁력이 강화될 전망이고, 2Q13부터는 내재화율이 약 80~90%까지 확대되면서(기존 20~30%) 수익성은 4Q12를 바닥으로 계단식으로 개선되면서 경쟁사들과는 차별화된 실적 흐름이 예상된다는 점"라고 밝혔다. 한편 "자체 공장에서의 ITO Patterning 설비 증설과 더불어 최근 공시한 일본 Nissha Printing과의 합작법인 설립(엔에스테크)까지 더해지면서 내재화율 확대가 급물살을 타고 있다. 3Q13 말에는 내재화율이 80%를 넘어서면서 3Q13 영업이익률은 9%를 상회할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,917 | 27,500 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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