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[투데이리포트]에스맥, "체질 개선 기간..."매수_삼성
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| 삼성증권은 6일 에스맥(097780)에 대해 "체질 개선 기간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에스맥(097780)에 대해 "동사 주가를 결정하는 데 가장 중요한 요소는 동사의 이익률이라는 결론이다. 2분기부터 ITO필름 내재화가 확대되고, 3분기부터 수율이 정상화되면, 주가는 이익 증가를 추가적으로 반영할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "고객사의 태블릿PC용 터치 시장에서 4분기에도 약 21%의 점유율을 기록한 것으로 추정되는 등 경쟁력을 유지하고 있다. 작년 말 태블릿PC용 터치 모듈 설비를 확대한 이후 2013년에도 안정적인 점유율을 유지하며 고객사 태블릿PC 성장의 수혜를 받을 수 있을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 이익은 그동안 대부분 후공정으로부터 창출되고 있으나, 수익성의 개선을 위해서는 전공정 라인의 확보 및 생산성 향상이 필수적. 이에 동사는 1분기 말 증설을 통해 ITO필름 내재화 비율을 스마트폰용 라인 100%, 태블릿PC 라인 60%로 확대할 예정. 이를 통해 하반기부터는 ITO필름 내재화를 통한 이익의 추가 확보가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,875 | 27,500 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 27,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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