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[투데이리포트]에스맥, "회복의 시간이 필요..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 6일 에스맥(097780)에 대해 "회복의 시간이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 현대증권 박종운, 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에스맥(097780)에 대해 "특히 고객사의 스마트기기 판매량이 예상보다 더 증가할 경우 메인 밴더인 동사의 추가적인 수혜가 기대된다. 이 경우 시간이 갈수록 동사 주가는 실망감 보다는 상승 기대감이 더 커질 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 1,294억원 (+15%QoQ), 49억원 (-13%QoQ)을 기록하며 영업이익이 예상을 크게 하회하였는데, 이는 고객사의 단가인하폭이 예상보다 컸고, ITO 센싱 내재화 비중 (현재 동사 35%, 경쟁사 100%)이 경쟁사 대비 아직 높지 않기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2013년 매출은 고객사의 스마트기기 판매량 증가에 따른 수혜로 성장이 예상되고, 수익성은 고객사의 단가인하에도 불구하고 ITO센싱 내재화 비중의 증가로 (1분기말 40% 수준에서 4분기말 100% 전망) 점진적인 회복이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년12월 20,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 18,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,875 | 27,500 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 27,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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