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[투데이리포트]에스맥, "장기적 리레이팅 가..."매수_삼성
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| 삼성증권은 19일 에스맥(097780)에 대해 "장기적 리레이팅 가능성, 아직 낮은 밸류에이션"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에스맥(097780)에 대해 "2013년 전방산업의 성장, 동사의 capacity 증설을 감안할 때 충분히 리레이팅이 가능하다는 판단이다. 다만 최근 3개월 동안 주가는 30.4% 상승하며 기대감을 이미 반영하였고 ITO필름의 공급 부족 장기화 가능성을 감안하면 단적 급등은 다소 부담스럽다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현재 동사의 ITO센서 내재화 비율은 30%가 채 되지 않지만 공정 capacity 확대와 최근 자체 생산한 센서의 태블릿PC 플래그십 모델 채용으로 내재화 비율이 내년 상반기에는 50% 수준까지 높아질 전망. 게다가 기술 이전 등으로 센서 수율 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 매출액과 영업이익을 전년 대비 각각 20.3%, 31.5% 증가한 5,451억원과 422억원으로 전망하나, 원재료 수급의 변동성은 당분간 불확실성을 가져올 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | BUY(I) |
| 목표주가 | 21,125 | 27,500 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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