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이베스트투자증권에서 8일 엠씨넥스(097520)에 대해 "모바일은 안정세, 전장은 실적 기여 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 엠씨넥스(097520)에 대해 "1Q24P 실적 컨센서스 상회. 2024E 전장 사업 분기별 편차 있지만 수익성 확대 기대감 상승. OEM 수주로 인해 2024E 실적은 순항할 것으로 전망. 모바일은 안정세, 전장은 실적 기여 확대. 투자의견 Buy, 목표주가 39,000원을 유지. 모바일 사업이 안정세를 보이는 가운데 전장의 실적 기여도 상승(OPM 추정치 2022년 적자→2023년 1.8%→2024E +Mid Single%) 기대감이 유효하다고 판단하는 만큼 매수 의견을 유지."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q24P 실적은 매출액 2,878억원(+14.7%YoY, +13.8%QoQ), 영업이익 152억원(+440%YoY, +107%QoQ), OPM 5.3%으로 컨센서스 영업이익 97억원을 크게 상회. 모바일 부문의 경우 갤럭시S24 시리즈 내 울트라 모델 폴디드줌 구동계 부품 공급 및 A35 메인카메라 양산 효과로 매출액 +13%YoY, OPM은 5.6%로 1Q23 OPM 2.1% 대비 크게 상승한 것으로 파악. 전장 부문 또한 현대차 직납 개시 및 차당 ASP 증가로 매출액이 +23%YoY 증가했고, 수익성은 고환율 기인 재료비 상승으로 어려움을 겪고있으나 1Q23 적자에서 1Q24P 흑자전환을 달성."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.08 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.02.27 목표가 39,000 투자의견 BUY

- 2023.11.09 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.09.06 목표가 39,000 투자의견 BUY

- 2023.05.08 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.08 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.05.08 목표가 38,000 투자의견 BUY SK증권

- 2024.05.08 목표가 41,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.04.19 목표가 35,000 투자의견 BUY 신한투자증권