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이베스트투자증권에서 8일 엠씨넥스(097520)에 대해 "전장 부문 성장 모멘텀 강화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 엠씨넥스(097520)에 대해 "1Q23 계절적 비수기 잘 넘어갔다. 2Q23 모바일 수익성 개선, 전장 부문 성장 모멘텀 강화. 2Q23 실적은 매출액 2,408억원(-14.3%YoY, -4.0%QoQ), 영업이익 89억원(-111.0%YoY, +216.6%QoQ)으로 추정. 주요 고객이 하반기 신차 내 자율주행 기능이 강화된 모델을 출시할 것으로 알려진 가운데 동사는 2Q23말부터 자율주행 부품 양산을 본격화하며 전장 부문의 성장 모멘텀을 강화할 것."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q23 실적은 매출액 2,510억원(-16.8%YoY, +1.3%QoQ), 영업이익 28억원(-29.7%YoY, +18.0%QoQ )으로 시장 컨센서스 대비 매출액과 영업이익 모두 기대치를 하회. 실적 부진의 배경은 1)전략고객이 1Q23 플래그십 갤럭시S 시리즈 중심으로 판매전략을 가져간 가운데 동사는 서브 카메라 위주로 공급하며 영업이익이 감소했고, 2) 전장 부문은 환율 영향 및 주요 원자재(반도체 및 이미지센서) 가격 상승으로 인해 재료비가 증가했기 때문. 계절적 비수기에도 불구하고 4Q22 대비 매출과 영업이익이 반등함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 51,000원까지 높아졌다가 2022년11월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 39,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.08 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.22 목표가 39,000 투자의견 BUY

- 2023.01.20 목표가 39,000 투자의견 BUY

- 2022.11.10 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.09 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.08 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.04.04 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권