thinkpool

유진투자증권에서 23일 엠씨넥스(097520)에 대해 "4Q20 Review: 전장부품의 고성장세 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

유진투자증권 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 엠씨넥스(097520)에 대해 "국내 고객사의 스마트폰 출하가 회복되는 가운데, 화웨이의 사업 축소에 따른 반사수혜가 기대되며, 쿼드 카메라 비중 증가 및 중저가모델향 OIS 액츄에이터 채용 확대로 카메라모듈의 수요는 견조할 것으로 예상됨. 또한, 자율주행기술 채용 차량 본격화에 따른 전장부품사업 성장과고객사 다변화로 수익성이 개선될 것으로 기대됨. 하반기로 갈수록 전장부품 성장 모멘텀이 강해질 것으로 판단됨."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "4Q20 실적은 매출액 2,842억원(-31.1%qoq, -3.7%yoy), 영업이익 126억원(-51.5%qoq, -55.8%yoy)으로, 시장예상치(영업이익 149억원)을 소폭 하회함.동사의 2021년 실적은 매출액 1조 5,122억원(+15.3%yoy), 영업이익 1,026억원(+72.9%yoy)으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.23 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.20 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.17 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.04 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.23 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.23 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.02.23 목표가 68,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.02.22 목표가 65,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.02.22 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권