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NH투자증권에서 4일 엠씨넥스(097520)에 대해 "중장기 성장성 및 밸류에이션 매력 보유"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 엠씨넥스(097520)에 대해 "4분기는 고객사 판매 둔화, 재고 조정 및 판가 인하 등으로 전년 및 전분기 대비 실적이 둔화될 것으로 예상하나 신제품 판매 등으로 시장 기대치는 충족할 것으로 전망. 향후 고객사 판매 확대, 쿼드러플 카메라 등 스펙 상향, 전장사업 호조세, 고객사 다변화에 힘입어 꾸준한 실적 성장세를 기록할 것으로 기대됨에도 현재 주가는 2021년 주당순이익 기준 PER 6.6배로 저평가. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 매출액 및 영업이익은 각각 4,125억원(+18.1% y-y, +68.1% q-q), 260억원(-24.5% y-y, +2,381.7% q-q, 영업이익률6.3%)을 기록하며 당사 추정치 및 컨센서스 상회. 주요 국내 고객사의스마트폰 판매량 증가 및 고객사 점유율 확대가 주된 이유라고 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.04 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.28 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.04 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.10.08 목표가 45,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.09.23 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.09.14 목표가 48,000 투자의견 BUY 대신증권