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대신증권에서 14일 엠씨넥스(097520)에 대해 "3분기, 최고 매출 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 엠씨넥스(097520)에 대해 "삼성전자의 2021년 스마트폰 판매량 증가(13.7% yoy), 프리미엄 스마트폰과 준프리미엄 카메라의 성능 확대의 반사이익 예상. 투자포인트는 삼성전자향 카메라모듈 업체 중 프리미엄과 준프리미엄을 동시에 생산담당, 또한 액추에이터 내재화 및 삼성전자에 공급으로 경쟁사대비 원가경쟁력이 우위에 있다고 판단. 카메라모듈 업체 중 최고 매출과 영업이익을 예상. 2021년 자율주행 환경에 동반하여 전장용 카메라모듈 매출도 확대 전망."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2020년 3분기 영업이익(연결)은 200억원(1809% qoq/-42% yoy)으로 종전 추정치(181억원) 상회, 매출은 3,919억원(59.7% qoo/12.2% yoy) 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.09.14 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2020.08.03 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2020.07.20 목표가 45,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.14 목표가 48,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.07.03 목표가 38,000 투자의견 BUY 현대차증권