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대신증권에서 20일 엠씨넥스(097520)에 대해 "2021년 시장 변화의 최대 수혜, 성장 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 엠씨넥스(097520)에 대해 "2021년 다시 최고 실적을 예상. 삼성전자의 프리미엄 스마트폰에 카메라모듈의 일부를 생산 담당 및 확대, 갤럭시A시리즈의 고화소 추구등 ASP 상승, 공급물량 증가에 기인. 2021년 매출과 영업이익은 1조 4,419억원, 740억원 추정. 글로벌 스마트폰 시장에서 가격경쟁력을 확보하기 위해 삼성전자 내 카메라모듈 생산 비중을 점차 축소할 것으로 판단. 엠씨넥스는 프리미엄 스마트폰의 생산 경험과 베트남의 안정적인 생산 규모를 감안하면 수혜를 볼 것으로 기대. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2019년 최고의 실적을 기록한 이후, 2020년 상반기는 부진한 실적을 예상. 코로나19 영향으로 삼성전자의 스마트폰 판매량이 전년대비 감소하였기 때문. 2020년 3분기에 코로나 19 영향 축소, 유통점의 재개로 삼성전자의 스마트폰 출하량이 전분기대비 22.2% 증가 예상, 실적도 정상화 구간으로 진행. 매출은 3,061억원, 영업이익 156억원 추정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.07.20 목표가 45,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.20 목표가 45,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.07.03 목표가 38,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.05.12 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권