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[투데이리포트]한진중공업, "대형 조선소와의 차..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 27일 한진중공업(097230)에 대해 "대형 조선소와의 차별화, 충격은 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,200원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 한진중공업(097230)에 대해 "2 분기 매출액은 7,732 억원, 영업이익은 -22 억원(영업이익률 -0.3%)으로 소폭의 적자 지속이 예상된다. 수빅조선소는 흑자전환에 성공했으며 신규수주도 양호하다. 회사채 상환 등 유동성 리스크도 크게 감소되었다. 대규모 손실이 예상되는 대형조선소와의 차별화가 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "수빅조선소의 흑자전환과 영도조선소의 적자폭 축소, 충당금의 선반영으로 하반기부터는 흑자전환이 가능할 것이다. 건설부문도 토지매각 차익분의 반영으로 흑자지속에는 무리가 없을 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "1 분기 기준 부채비율은 316%로 여전히 높은 수준이다. 그러나 회사채 발행잔액이 없고 자산담보부대출에 대한 만기연장도 순조롭게 진행되고 있어 과거와 같은 유동성 리스크가 불거질 가능성은 낮다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 6,917 | 9,000 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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