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[투데이리포트]한진중공업, "수주부터 turn ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 3일 한진중공업(097230)에 대해 "수주부터 turn around 시작!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한진중공업(097230)에 대해 "15년 현재 영도조선소에서 LPG선 2척을, 수빅조선소에서 11,000teu급 컨테이너선 1척 등 총 1.9억달러를 수주하였다. 4월 중에 CMA CGM으로부터 20,600teu급 컨테이너선 3척 수주 예정이다. 15년에 수빅과 영도 조선소 합산 상선 수주목표 총 22억달러에 62%를 초반에 달성하는 청신호가 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "조선사들 중 선도적인 수주목표 달성이 확실시된다. 15년에도 3,700억원의 회사채 상환으로 별도기준 순차입금 2조원 미만으로 감소 가능하다. 영업이익도 흑자전환 예상되는데 P/B는 0.4배로 낮다"라고 밝혔다. 한편 "15년에 연결기준 영업이익 160억원(OPM 0.6%)으로 14년 영업손실 1,450억원(OPM -5.7%)에서 큰 폭의 실적 개선을 보일 전망이다. 수빅조선소가 컨테이너선 연속건조와 재료비 절감 및 우호적인 원/달러 환율흐름으로 흑자로 돌아서고 건설부문도 흑자가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 16,500원까지 높아졌다가 2015년1월 5,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 7,040 | 9,000 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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