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[투데이리포트]한진중공업, "최근 조선업종에 대..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 18일 한진중공업(097230)에 대해 "최근 조선업종에 대한 관심 증대에 막차를 탈 가능성 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,200원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한진중공업(097230)에 대해 "동사의 수익성 개선에 대한 기대감은 늘어날 전망이다. 수주도 개선세인 가운데 추가적인 자산매각을 위한 노력 또한 다각도로 진행되고 있다. 현재 주요 조선사들의 주가는 회복기조인데 비해 동사는 소외된 상태이다. 아직은 우선 순위에서 밀리지만 언급했던 긍정적인 소식들과 기업가치 개선을 보며 접근하자"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 3Q14 연결 실적으로 매출액 5,633억원(-5.0%YoY, -12.0%QoQ)에 영업이익 -613억원을 공시하였다. 건설부문에서 매출 감소와 공사손실충당금 약 300억원 반영이 실적 악화의 주요 요인이었다"라고 밝혔다. 한편 "최근 벌크선과 컨테이너선 수주로 잠잠했던 수주활동이 다시금 살아나는 분위기다. 컨테이너선은 옵션 8척이 포함되어 있고 방산관련 수주도 가시화되고 있다. 4Q14에는 지난 7~8월 인천율도부지 3.9만평매각이 매출과 영업이익에 반영되어 조선부문의 실적개선과 더불어 수익성 향상은 두드러질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 16,500원까지 높아졌다가 2014년10월 7,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | HOLD |
| 목표주가 | 5,925 | 7,200 | 4,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,200원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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