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[투데이리포트]한진중공업, "전반적으로 부진한 ..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 17일 한진중공업(097230)에 대해 "전반적으로 부진한 3분기 실적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,900원을 내놓았다. 삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한진중공업(097230)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 5,633억원과 영업적자 613억원을 기록했다. 시장 기대와 달리 지난 분기 대비 적자폭은 오히려 확대되었다. 조선부문에서 일회성 비용이 발생하였으나, 이를 감안해도 부진한 실적. 세전부문은 일회성 유형자산 매각차익 294억원이 인식되며(대부분 본사와 부산 R&D센터 매각관련 이익), 전분기 대비 소폭 적자가 축소되었다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사 실적에 불확실성을 야기하는 가장 큰 요소가 과도한 순부채에 따른 이자비용 부담. 3분기말 기준 순부채는 2조 9,800억원. 신규 수주와 자산매각 대금의 일부 유입으로 직전분기(3.1조원) 대비 소폭 감소하였으나, 여전히 올해 예상연결 매출액을 상회하는 규모"라고 밝혔다. 한편 "이익개선 속도가, 이자비용 부담을 상쇄시키기에는 더디다는 점과 내년 상선시장 둔화 가능성이 여전히 문제. 또한 최근 타 조선사들의 valuation도 매력적인 수준으로 하락했다는 점도 시장의 동사에 대한 투자 매력을 반감시키는 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 14,000원까지 높아졌다가 2014년8월 7,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,900원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 5,925 | 7,200 | 4,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 4,900원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,200원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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