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[투데이리포트]한진중공업, "궁극적으로 증자는 ..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 23일 한진중공업(097230)에 대해 "궁극적으로 증자는 동사 적정주가를 하향시키는 요인"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,900원을 내놓았다. 삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한진중공업(097230)에 대해 "증자로 인한 자금유입과 자산매각은 동사의 현금흐름 관련 우려를 완화시킬 것. 이미 시장은 동사의 기업가치를 단기 이익이 아닌 미래 정상화된 이익과 재무상태를 반영하여 산정하여 왔기 때문에 금번 유상증자는 동사의 적정주가를 낮추는 요인"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현재 업황과 선가, 그리고 동사의 사업구조(조선과 건설사업부) 감안 시, 영업활동만으로 이자보상 배율 1배를 달성하는 데에는 상당한 시일이 소요될 것. 결국 현실적인 대안은 자산매각을 통해 부채를 상환하여 이자비용을 줄이는 것"라고 밝혔다. 한편 "자산매각에 대한 가정 변화가 동사의 기업가치 산정에 커다란 변동을 가져올 수 있는 것. 해당 변동성은 투자자 입장에서는 리스크 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,000원이 고점으로, 반대로 9,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,900수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 13,489 | 18,000 | 8,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 8,900원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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