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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.08% - 증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 6% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 - 거래비중 기관 32.55%, 외국인 16.49% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 13,650원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 19일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.96% 하락하면서 13,100원을 기록하고 있는 한진중공업은 지난 1개월간 2.96% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진중공업의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진중공업의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 운수장비업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진중공업이 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한일이화	1위	2.9%	2위	3.5%	2위	1.1
한진중공업	2위	2.4%	5위	-3.0%	5위	-1.2
쌍용차	3위	1.9%	4위	-1.9%	4위	-0.9
에스엘	4위	1.8%	3위	0.6%	3위	0.3
만도	5위	1.3%	1위	7.0%	1위	5.3
코스피	-	0.6%	-	-0.2%	-	-0.3
운수장비	-	1.0%	-	0.1%	-	0.1

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.08%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수장비업종은 0.08% 하락하고 있다.

만도	138,500원 0 (0.00%)	에스엘	17,200원 ▼50(-0.29%)
쌍용차	8,340원 ▲310(+3.86%)	한일이화	17,900원 ▼150(-0.83%)

증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 6% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한진중공업의 평균 목표주가는 14,000원이다. 현재 주가는 13,100원으로 900원(6%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 한영수 에널리스트가 " 아직은 이익 추정치를 변경시킬 수 있는 변수가 많은 상태, 현재 진행 중인 자산매각이 계획대로 진행되고, 조선부문의 신규수주 증가에 따른 선수금 유입이 지속될 경우 가능. 반대로 매각 일정이 지연되거나, 영업부문에서의 수익성 개선 강도가 기대를 하회할 경우에는 이익턴어라운드 시점 역시 연기. 즉 여전히 동사의 이익추정치는 작은 가정 변화에도 큰 폭으로 변경될 가능성이 존재하며, 이 경우 동사의 적정가치 산출 역시 큰 폭의 변동성을 보일 가능성이 있다..." (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 14,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.36%로 업종평균 수준. PBR은 0.5로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진중공업이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	한진중공업	만도	쌍용차	에스엘	한일이화
ROE	-0.4	7.4	-8.1	2.7	0.7
PER	-	20.5	-	33.6	150.8
PBR	0.5	1.5	1.3	0.9	1.0
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 28,520주, 60,845주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,578,589주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 946,175주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 632,414주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 최근 한달간 한진중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.7%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.55%, 외국인 16.49% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.55%를 보였으며 외국인은 16.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.16%로 가장 높았고, 기관이 37.97%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.86%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 13,650원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,650원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 13,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 공사수주에 관한 계약을 별내에너지(주)와 2,284.9억원에 체결 (2013년12월31일)* 공사수주에 관한 계약을 별내에너지(주)와 478.8억원에 체결 (2013년12월31일)* 공사수주에 관한 계약을 고려아연(주)와 209.0억원에 체결 (2013년12월30일)* 공사수주에 관한 계약을 (주)대륜발전과 4,603.0억원에 체결 (2013년12월24일)* 공사수주에 관한 계약을 에스에이치공사와 619.5억원에 체결 (2013년12월20일)

[포인트검색]

(주)한진중공업 감사보고서 제출
(주)한진중공업 (정정)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
(주)한진중공업 집합투자업자등의 의결권행사
(주)한진중공업 (정정)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
3월13일 :3월13일 :3월13일 :2월26일 :