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[투데이리포트]한진중공업, "아직은 이익 추정치..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 3일 한진중공업(097230)에 대해 "아직은 이익 추정치를 변경시킬 수 있는 변수가 많은 상태"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한진중공업(097230)에 대해 "현재 진행 중인 자산매각이 계획대로 진행되고, 조선부문의 신규수주 증가에 따른 선수금 유입이 지속될 경우 가능. 반대로 매각 일정이 지연되거나, 영업부문에서의 수익성 개선 강도가 기대를 하회할 경우에는 이익턴어라운드 시점 역시 연기. 즉 여전히 동사의 이익추정치는 작은 가정 변화에도 큰 폭으로 변경될 가능성이 존재하며, 이 경우 동사의 적정가치 산출 역시 큰 폭의 변동성을 보일 가능성이 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2013년 수주는 시황 개선으로 의미있는 개선을 시현했다. 주력인 수빅조선소의 수주량이 전년 대비 308% 증가. 영도조선소 역시 수주활동이 본격적으로 재개되었다. 반면 실적은 조선과 건설부문에서 4분기 대규모 충당금 설정과 영도조선소가 여전히 낮은 가동률로 손실을 지속하며 영업이익이 적자전환했다"라고 밝혔다. 한편 "지난 해에는 동사의 수주실적은 견조, 이익은 부진. 올해는 지난 해 수주량 증가에 따른 조선부문 조업정상화와 자산매각에 따른 부채 축소를 기대할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 15,500 | 20,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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