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[투데이리포트]한진중공업, "13년 영업 호조로..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 21일 한진중공업(097230)에 대해 "13년 영업 호조로 매출 성장기에 진입한 수빅조선소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현, 박효은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한진중공업(097230)에 대해 "13년 수빅조선소와 영도조선소의 수주 서프라이즈로 14년은 상저하고의 영업실적 개선이 예상된다. 2,500억원 규모의 회사채 상환에 성공하였고, 추가적인 유동성 확보의 여지도 높아 재무리스크의 부각 가능성은 낮다. 영업가치 회복까지는 시간이 필요하나, 주력 생산기지인 수빅의 수주 호조와 영도의 정상화는 기업가치 제고에 긍정적"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "5,400TEU, 9,000TEU 등 컨테이너선의 수주비중이 82%에 달해 13년 수주 선박이 매출에 본격적으로 반영되는 15년의 실적개선이 기대된다. 본사와 수빅조선소의 수주는 13년을 기점으로 회복되는 모습"라고 밝혔다. 한편 "2014년 수빅조선소의 수주목표는 17억달러 이상으로 대형 컨테이너선과 초대형 원유운반선 등 대형 Dry Dock에 최적화된 대형선 수주에 주력할 전망이다. 본사는 1월 20일 2,500억원 규모의 회사채 상환에 성공, 추가적인 자산유동화를 통해 재무구조 개선 작업을 진행 중"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 18,000원까지 높아졌다가 2013년12월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,700 | 18,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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