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[종목현미경]한진중공업_관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 - 관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +1.5% - 증권사 목표주가 14,500원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 - 거래비중 기관 23.92%, 외국인 15.82% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 11,550원대에 주요매물대가 존재. |
| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 7일 오후 1시40분 현재 전일대비 4.35% 오른 12,000원을 기록하고 있는 한진중공업은 지난 1개월간 4.8% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진중공업의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진중공업의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 운수장비업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진중공업이 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
| 순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
| 한일이화 | 1위 | 3.1% | 4위 | -8.1% | 4위 | -2.6 |
| 쌍용차 | 2위 | 2.8% | 2위 | -3.3% | 2위 | -1.1 |
| 에스엘 | 3위 | 2.6% | 3위 | -5.0% | 3위 | -1.9 |
| 만도 | 4위 | 2.4% | 5위 | -10.1% | 5위 | -4.2 |
| 한진중공업 | 5위 | 2.0% | 1위 | 4.8% | 1위 | 2.4 |
| 코스피 | - | 0.6% | - | -1.2% | - | -2.0 |
| 운수장비 | - | 1.2% | - | -2.4% | - | -2.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +1.5% |
| 만도 |
124,500원 ▲1500(+1.22%) | 에스엘 |
16,050원 ▲300(+1.90%) |
| 쌍용차 |
7,120원 ▲10(+0.14%) | 한일이화 |
16,400원 ▼100(-0.61%) |
| 증권사 목표주가 14,500원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 |
| 11월18일에 한진중공업 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 5,929.5억 | -289.0억 | -515.0억 |
| 직전분기 대비 | 16.1% 증가 | 적자반전 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 24.1% 증가 | 적자반전 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진중공업이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 한진중공업 | 만도 | 쌍용차 | 에스엘 | 한일이화 | |
| ROE | -0.4 | 7.4 | -8.1 | 2.7 | 0.7 |
| PER | - | 18.0 | - | 30.3 | 133.3 |
| PBR | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.9 |
| 기준년월 | 2013년6월 | 2013년6월 | 2013년6월 | 2013년6월 | 2013년6월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 12일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 510,264주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 35,012주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 545,276주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 최근 한달간 한진중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.04%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.92%, 외국인 15.82% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.92%를 보였으며 외국인은 15.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.6%로 가장 높았고, 기관이 33.54%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.85%를 나타냈다. |
| 투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
| 침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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| 주가 |  |
| 거래량 | |
| 투자심리 | |
| 현재주가 근처인 11,550원대에 주요매물대가 존재. |
| [종목동향] |
| [포인트검색] |
(주)한진중공업 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
(주)한진중공업 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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