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[투데이리포트]한진중공업, "일회성 손실로 영업..."매수_KTB
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| KTB증권은 15일 한진중공업(097230)에 대해 "일회성 손실로 영업적자, 수빅은 14년도를 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. KTB증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한진중공업(097230)에 대해 "동사는 수주 전략에 있어서 선택과 집중을 통해 생산성을 최대한 끌어올릴 예정. 올해 수주한 선종은 컨테이너선과 LPGC 두 선종에 집중. 향후 생산성 향상으로 인한 마진율 회복이 기대된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사는 3분기말 기준 5,500억원의 현금성자산 보유. 또한, 인천율도 부지, 동서울터미널 등 투자부동산에 대한 매각을 추진하고 있어 유동성 Risk는 적을 것. 대부분의 자산들이 공정가보다 장부가치가 낮게 잡혀있어 현금유입뿐 아니라 매각차익도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 기준 PBR 0.4배이나, 공정가로 평가 시 실질 PBR은 더 떨어질 전망. 조선업종 내 중소형주의 좋은 투자대안이 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년2월 10,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 16,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,625 | 18,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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