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- 업종지수와 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.19% - 증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.88% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 13,000원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 29일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.79% 오른 12,900원을 기록하고 있는 한진중공업은 지난 1개월간 6.18% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진중공업의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 한진중공업의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 운수장비업종의 위험대비수익률인 0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진중공업이 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한일이화	1위	3.6%	1위	18.4%	1위	5.1
한진중공업	2위	2.2%	4위	-6.2%	4위	-2.8
에스엘	3위	1.7%	5위	-12.1%	5위	-7.1
한국항공우주	4위	1.6%	2위	-0.6%	2위	-0.3
쌍용차	5위	0.9%	3위	-2.5%	3위	-2.7
코스피	-	0.5%	-	2.2%	-	4.4
운수장비	-	1.1%	-	0.8%	-	0.7

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.19%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 운수장비업종은 0.19% 하락중이다.

한국항공우주	26,850원 ▲450(+1.70%)	에스엘	13,800원 ▼200(-1.43%)
쌍용차	8,350원 ▼30(-0.36%)	한일이화	20,550원 ▲350(+1.73%)

증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한진중공업의 평균 목표주가는 18,000원이다. 현재 주가는 12,900원으로 5,100원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 키움증권의 최원경, 라진성 에널리스트가 " 수빅 조선소 연간 목표 180% 달성 기대, 수빅 조선소는 현재 LPG선 6척, Container선 14척 등 총 20척, 10억$을 수주했는데, 조만간 9,000teu 4척, 6,900teu 3척, 옵션 11,000teu 4척, LPG선 옵션 2척, 9,200teu 4~5척 등 총 18~19척의 추가 수주가 가능할 것으로 예상되어 연말까지 22억$ 수주가 가능할 전망이다. 수빅 조선소의 올해 수주 목표가 12억$ 이었음을 감안하면 올해 목표를 180% 이상 달성할 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 18,000원을 제시했다.

8월16일에 한진중공업 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	7,251.6억	793.3억	93.6억
직전분기 대비	15.7% 증가	184.3% 증가	89.8% 감소
전년동기 대비	74.9% 증가	469.9% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.44%로 업종평균 하회. PER은 67.22로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.51로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진중공업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	한진중공업	한국항공우주	한일이화	에스엘	쌍용차
ROE	0.8	8.3	8.8	3.9	-13.3
PER	67.2	34.9	18.7	19.8	-
PBR	0.5	2.9	1.7	0.8	1.4
기준년월	2012년12월	2012년12월	2012년12월	2012년12월	2012년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 10월24일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 314,696주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 4,092주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 310,604주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준 최근 한달간 한진중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.75%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.88% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.88%를 보였으며 외국인은 10.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.65%로 가장 높았고, 기관이 29.4%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.93%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 13,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,000원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 13,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 12,850원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,850원대의 지지가능성과 13,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 상품공급에 관한 계약을 Liberia 선주와 866.9억원에 체결 (2013년10월28일)* 상품공급에 관한 계약을 터키 선주와 1,168.5억원에 체결 (2013년10월28일)* 상품공급에 관한 계약을 Marshall Islands 소재 선주사와 1,162.5억원에 체결 (2013년10월24일)* 용역제공에 관한 계약을 인천국제공항공사와 248.8억원에 체결 (2013년9월9일)* 공사수주에 관한 계약을 인천지방해양항만청과 633.5억원에 체결 (2013년8월21일)* 대표이사변경, 송화영, 최성문 신규선임 (2013년 03월 29일)

[포인트검색]

(주)한진중공업 단일판매ㆍ공급계약체결
(주)한진중공업 기타 주요경영사항(자율공시)
10월28일 :10월21일 :