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[투데이리포트]한진중공업, "3박자가 턴어라운드..."매수_KTB
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| KTB증권은 22일 한진중공업(097230)에 대해 "3박자가 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. KTB증권 이강록, 김재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한진중공업(097230)에 대해 "상반기 수빅조선소 8억불 수주. 현재 기체결 선박의 옵션 10척(Container 6척, LPGC 4척) 보유. 신규 협의 중인 Container선 5+5척 등 수주 전망 매우 긍정적. 옵션과 신규 협의 중인 선박들의 총 금액은 10억불이 넘는 상황"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "1분기말 순차입금 2.7조원, 하반기 비상장 주식(부산신항만 지분 800억, 용인경전철 180억원 등) 및 인천율도부지(8만평, 시가 약 2,400억원) 매각을 통해 차입금 상환할 예정. 상반기 사채 만기 3천억 상환하였으며, 하반기 2.5천억 상환 예정. 2014년 역시 자산매각을 통해 차입금 줄여나갈 예정"라고 밝혔다. 한편 "올해 실적은 BEP 수준에 그칠 전망이나, 올해 수주 선종들은 LPGC 4척, Container선 12척 등 선가 하락폭이 적은 LPGC와 시리즈 효과로 수익성 개선이 가능한 Container선으로만 구성. 향후 실적 개선에 대한 가시성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 22,000원까지 높아졌다가 2013년2월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 13,325 | 15,000 | 9,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,800원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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