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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.78% - 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가는 목표주가에 근접 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.73%로 적정수준 - 거래비중 기관 16.34%, 외국인 19.91% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 9,070원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 6일 오후 2시10분 현재 전일대비 3.34% 오른 9,580원을 기록하고 있는 한진중공업은 지난 1개월간 1.81% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진중공업의 월간 변동성이 상대적으로 작은 편은 아니었으나 주가상승률은 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 의미다. 최근 1개월을 기준으로 한진중공업의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 운수장비업종의 위험대비수익률 3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진중공업이 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
에스엘	1위	3.4%	1위	14.0%	1위	4.1
대원강업	2위	2.5%	2위	4.8%	4위	1.9
한진중공업	3위	2.5%	5위	1.8%	5위	0.7
모토닉	4위	1.9%	4위	4.0%	3위	2.0
S&T중공업	5위	1.2%	3위	4.3%	2위	3.5
코스피	-	0.6%	-	3.2%	-	5.3
운수장비	-	1.1%	-	3.9%	-	3.5

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.78%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 운수장비업종은 0.78% 하락중이다.

대원강업	8,360원 ▲210(+2.58%)	모토닉	11,750원 0 (0.00%)
에스엘	14,250원 ▼150(-1.04%)	S&T중공업	12,250원 ▲50(+0.41%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한진중공업의 평균 적정주가는 10,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다. 증권사 투자의견을 보면 KTB증권의 이강록, 김재성 에널리스트가 " 힘든 한 해가 예상되지만 2013년 바닥을 지날 것, 동사는 중형 조선소임에도 불구 LNG운반선 건조 경험이 있으며, 대형 조선소 기술력 대비 크게 뒤떨어지지 않는다고 판단된다. 여전히 영업 경쟁력을 보유하고 있으며 상선시황이 개선될 것으로 보이는 2013년 하반기부터 점진적으로 수주는 증가할 것..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 10,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.65%로 업종평균 하회. PBR은 0.25로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진중공업이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	한진중공업	대원강업	모토닉	S&T중공업	에스엘
ROE	-7.4	8.0	7.5	4.8	5.7
PER	-	19.2	15.5	10.4	18.3
PBR	0.3	1.5	1.2	0.5	1.0
기준년월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월25일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 537,287주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 4,021주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 541,308주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.73%로 적정수준 최근 한달간 한진중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.73%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.02%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.34%, 외국인 19.91% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.91%를 보였으며 기관은 16.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.84%로 가장 높았고, 외국인이 23.67%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.48%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 9,070원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,070원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,070원대는 전체 거래의 27.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,370원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,370원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,370원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)한진중공업 주주총회소집결의
2월26일 :