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[투데이리포트]한진중공업, "1,802억원 규모..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 17일 한진중공업(097230)에 대해 "1,802억원 규모 유상증자 결정"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창, 송인욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가에 대비해서 대체적으로 적정선에 머물고 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한진중공업(097230)에 대해 "어제 주가 급락 이후 유상증자에 따른 부정적 영향이 주가에 상당부분 반영되었다는 판단이다. 그럼에도 불구하고, 상선 부문 시황 약세 및 실적 모멘텀 약세가 동사 주가에 지속 부담 요인으로 작용할 것으로 보임에 따라 투자의견 HOLD를 유지한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 4분기 영업이익은 전년대비 810% 증가할 것으로 예상되나, 이는 2010년 4분기에 설정한 건설 부문 관련 소송건의 충당금 환입(약 500억원)으로 인한 일회성 이익에 기인한다. 일회성 이익을 제외할 경우, 동사의 4분기 영업이익은 100억원 수준으로 추정되며, 영업이익률 또한 1.4%로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "인천 율도(2.6백만 m²)는 동사가 향후 개발을 계획 중인 주요 미개발부지 중 하나로 현재 장부가는 1.1조원으로 추정된다. 나머지 미개발부지에 대해 동사는 아직 논의 단계에 있는 것으로 파악되며, 이에 따라 해당 부지들의 개발은 다소 시간이 걸릴 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 15,000원까지 높아졌다가 2012년11월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 14,060 | 18,000 | 9,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,300원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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