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[투데이리포트]한진중공업, "유상증자를 감안해도..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 17일 한진중공업(097230)에 대해 "유상증자를 감안해도 여전히 부담스러운 이자비용"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,300원을 내놓았다. 삼성증권 한영수, 장재연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한진중공업(097230)에 대해 "증자로 인한 현금유입과 지난해 4분기 발생한 일부 자산매각대금(율도부지 일부, 메리츠화재 지분)을 반영하더라도, 2013년 예상 순부채는 여전히 연간 매출과 유사한 규모"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사가 양(+)의 순이익을 기록하기 위해서는 최소 5%이상의 연결 영업이익률 창출이 필요함을 시사한다. 현실적으로 현재 선가에서는 상선건조로 5%이상의 이익률을 기대하기가 쉽지 않은 상황"라고 밝혔다. 한편 "결국 보유토지 매각을 통한 순부채 축소가 실적과 재무상태 개선 그리고 현금확보를 위한 유일한 해결책. 재무구조조정 없이는 유의미한 이익 턴어라운드를 기대하기 어렵다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년5월 17,300원까지 높아졌다가 2012년9월 14,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 14,260 | 18,000 | 9,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 9,300원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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