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[투데이리포트]한진중공업, "자산주의 뒷심은 강..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 3일 한진중공업(097230)에 대해 "자산주의 뒷심은 강하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한진중공업(097230)에 대해 "동사의 3Q12 매출액은 5,885억원(YoY -22.1%, QoQ -7.7%)으로 줄었고 영업손실 319억원(YoY 적자전환, QoQ 적자지속)을 기록하였다. 건설사업부마저 큰 공사들이 상반기에 준공되며 매출은 하락했으며 원가율 높은 공사들의 인식이 증대하여 영업손실을 기록했다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 자산가치가 본격적으로 부각될 율도 개발이 시작되었다. 인천시에 기부채납을 하고도 율도에 약 63만평의 토지를 보유하고 있어 추가적인 토지 매각도 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4Q12에는 율도 토지의 일부를 매각하고 베르시움 대손충당금이 환입되며 메리츠화재 지분 매각, 수빅 조선소 전기요금 환입분 등이 손익에 반영될 전망이다. 이로 인해 4Q12는 영업이익 1,259억원(19.5%)에 세전이익 1,211억원을 기록하며 연간으로도 순이익이 흑자로 전환할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 25,500원까지 높아졌다가 2012년10월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(REINITIATE) | HOLD |
| 목표주가 | 15,400 | 18,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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