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[투데이리포트]한진중공업, "의미있는 실적 개선..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 30일 한진중공업(097230)에 대해 "의미있는 실적 개선은 다소 시간이 걸릴 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창, 송인욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한진중공업(097230)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 전년 대비 810% 증가할 것으로 예상되나, 이는 2010년 4분기에 설정한 건설 부문 관련 소송건의 충당금 환입(약 500억원)으로 인한 일회성 이익에 기인한다. 일회성 이익을 제외할 경우, 동사의 4분기 영업이익은 100억원 수준으로 예상되며, 영업이익률 또한 1.4%에 그칠 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 2012 년 신규 수주 모멘텀은 비교적 견조한 모습을 보이고 있음. 11 월 현재 동사의 2012년 누적 신규 수주금액은 6,150억원으로 당초 제시한 연간 신규 수주목표 5,000억원을 초과 달성했다. 하지만 상선 부문 시황 회복이 불투명한 가운데 동사의 2013년 신규 수주금액은 전년대비 6% 감소할 것"라고 밝혔다. 한편 "인천 율도(2.6 백만 m²)는 동사가 향후 개발을 계획 중인 주요 미개발부지 중 하나로 현재 장부가는 1.1조원으로 추정된다. 지난 10월 기초공사를 시작하였고, 해당 부지 중 일부(33만 m²)를 내년 상반기 내에 매각할 계획. 나머지 미개발부지에 대해 동사는 아직 논의 단계에 있는 것으로 파악되며, 이에 따라 해당 부지들의 개발은 다소 시간이 걸릴 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(REINITIATE) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 15,100 | 18,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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