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[투데이리포트]한진중공업, "실적, 수주 악화되..."매수_KTB
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| KTB증권은 30일 한진중공업(097230)에 대해 "실적, 수주 악화되고 있지만 자산가치는 부각"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. KTB증권 이강록, 정아영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한진중공업(097230)에 대해 "동사가 보유중인 메리츠화재 주식 매각으로 주식처분이익 약 130억원이 4분기에 반영 예정. 동사는 보유중인 인천 북항 배후지 77만평 중 약 4만평을 매각 추진중에 있으며, 빠르면 연내 매각이 가능할 것. 매각이 된다면, 이로 인한 현금 유입은 약 1,000억원으로 예상되며, 처분이익은 500억원 수준이 될 것"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "K-IFRS 연결기준 매출 5,885억(YoY -22.1%, QoQ -7.7%), 영업이익 -319억원 (YoY 적전, QoQ 적지), 순이익 -765억원(YoY 적지, QoQ 적지)을 기록했다. 3분기 적자의 주 요인은 수빅 조선소의 적자 지속과 건설경기 침체에 따른 건설사업부의 영업손실 발생에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "필리핀 수빅 조선소의 적자 지속과 건설 사업부의 실적 악화로 연간 실적 추정치를 하향 조정(‘12년 OPM 4.5% → 0.9%)하고, 수주량 감소에 따라 2013년 실적 하향 조정(매출 YoY -14.4%, 영업이익 YoY -39.0%, 순이익 적자지속)한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 23,000원까지 높아졌다가 2012년8월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(REINITIATE) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 15,600 | 18,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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