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[투데이리포트]한진중공업, "이익 턴어라운드 지..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 17일 한진중공업(097230)에 대해 "이익 턴어라운드 지연 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,800원을 내놓았다. 삼성증권 한영수, 장재연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한진중공업(097230)에 대해 "상선 수주잔고가 완전히 소진된 부산조선소는 당분간 영업적자가 불가피하다. 수빅조선소 역시 2009년 이전 고선가 수주분이 전량 올해 인도(Clarkson자료 기준)됨을 감안하면, 당분간 급진적인 수익성 개선을 기대하기는 어려운 상황. 결국 이자비용 부담을 고려 시, 영업 활동만으로 실적 턴어라운드를 기대하기가 쉽지 않은 상황"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "이자비용 절감을 위해서는 신규수주 재개를 통한 선수금 유입 혹은 보유토지 매각을 통한 부채 감소가 유일한 대안. 올해 전세계 누적 상선발주량이 전년 동기 대비 51% 감소할 정도로 부진함을 감안하면, 시황 회복시점까지 충분한 수주물량을 확보하기가 쉽지 않은 상황"라고 밝혔다. 한편 "인천 율도 부지는 올해 4분기 일부 개발이 시작. 그러나 보유 토지의 규모를 고려 시, 실질적인 매각을 통한 현금유입에는 다소 시일이 걸릴 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년8월 27,000원까지 높아졌다가 2012년5월 17,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | 중립(하향) |
| 목표주가 | 15,950 | 20,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 14,800원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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