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[투데이리포트]한진중공업, "수빅조선소의 원가경..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 13일 한진중공업(097230)에 대해 "수빅조선소의 원가경쟁력 확인"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,900원을 내놓았다. 한화증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 한진중공업(097230)에 대해 "동사는 전일(6월 12일) 유럽소재 선주사와 5,000TEU급 컨테이너선 10척(Option 포함)을 약 4.5억 달러(척당 약 4,500만 달러)에 계약했다고 밝혔다. 이번 수주는 지난해 4월에 6,600TEU 컨테이너선 4척을 수주한 이후 첫 수주로 신조선 시황이 크게 침체된 상황이지만 수빅조선소의 원가경쟁력을 바탕으로 이번 수주에 성공할 수 있었던 것"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "최근 노동조합이 영도조선소 살리기 및 조기수주를 촉구하는 집회를 갖는 등 회사 정상화와 생산성향상 및 원가절감에 동참하기로 하는 등 노사관계가 안정되고, 수빅조선소도 1년여 만에 신규수주에 성공한 점은 주가안정에도 긍정적으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 올해 예상실적 기준 PBR 0.4배 수준의 낮은 Valuation은 주가의 하방경직성을 확보해 줄 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 41,000원까지 높아졌다가 2012년3월 23,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,900원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD |
| 목표주가 | 23,783 | 40,000 | 17,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 17,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,300원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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