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[투데이리포트]한진중공업, "영도 조선소 부활보..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 18일 한진중공업(097230)에 대해 "영도 조선소 부활보다 수빅 조선소 역할론 부각"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 대우증권 성기종, 강석훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한진중공업(097230)에 대해 "영도 조선소 상선부문의 단기 부활 가능성은 점점 낮아지고 있다. 글로벌 상선시장 불황으로 발주량이 줄어들고 조선사들간의 경쟁이 심화되어, 선주들의 선가 인하요구로 이어지고 있다. 상선부문의 조업중단이 장기간 이어지고 있는 영도조선소는 그만큼 경쟁력을 잃어가고 있는 것이다. 따라서 상대적으로 원가경쟁력이 높은 수빅 조선소로의 수주 가능성이 높아 역할론이 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "단기적으로 영업실적 개선으로 인한 주가 상승은 쉽지 않아 보이나, 신규수주에 의한 주가 상승 가능성이 높아 보인다. 원가 경쟁력이 높은 수빅 조선소의 역할론이 커지고 영도 조선소의 상선부문 폐지 가능성이 높아지고 있다. 보유토지의 가치가 높아 현금흐름 문제의 재기 가능성이 낮기 때문에 신규 수주가 이어진다면 주가 상승이 가능해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적 예상치를 변경하는 이유는 토지매각 차익 약 100억원이 건설부문 영업이익으로 인식되고, 영도조선소는 전년도에 기투입된 실행예산 약 200억원이 이번 1분기에 환입, 영업이익으로 계상되어 영업부진에도 불구하고 기존 예상보다 크게 개선될 것으로 추정되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년6월 44,000원까지 높아졌다가 2012년5월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 26,500 | 40,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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