종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한진중공업, "영도조선소 부활이 ..."TRADING BUY(하향)_대우
게시글 내용
| 대우증권은 3일 한진중공업(097230)에 대해 "영도조선소 부활이 관건이나 해결해야 될 과제 남아"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 대우증권 성기종, 강석훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 대우증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 26,500원 대비 -24.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한진중공업(097230)에 대해 "현재 720명 중 500여명이 휴직상태(연봉 50% 지급)인 인력구조도 구조조정이 필요한 상태이다. 수주가 회복되면 인력수급도 개선 되겠지만 여전히 노사간 풀어야 할 숙제는 존재한다. 단기적으로 수척의 선박수주는 가능해 보이나 낮은 선가문제와 인력활용문제 등 단기에 수익성 개선은 쉽지 않아 보인다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "글로벌 금융기관들의 선박금융 움직임은 육상 및 해양 에너지개발 투자에 집중되고 있다. 세계 경기부진과 유로존 재정위기가 안정권에 접어들 때까지 상선용 선박금융과 신조선 발주량은 회복되기 어려워 보인다"라고 밝혔다. 한편 "IFRS 연결기준으로 동사의 1분기 매출액은 전년비 10.2% 감소한 5,730억원, 영업이익은 55.4% 감소한 198억원, 세전이익은 222억원 적자를 기록할 것으로 예상되고, 영업이익률은 3.5%로 전년비 3.5%p 하락, 전분기비 2.6%p 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년6월 44,000원까지 높아졌다가 2011년10월 26,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 27,167 | 40,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록