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[투데이리포트]한진중공업, "북항배후지 매각은 ..."OUTPERFORM(DOWNGRADE)_한화
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| 한화증권은 23일 한진중공업(097230)에 대해 "북항배후지 매각은 연말께 가시화될 전망"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,500원을 내놓았다. 한화증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 한진중공업(097230)에 대해 "이번에 확정된 ‘북항배후부지 용도지역 및 제1종 지구단위계획’에 대한 도시관리계획 결정안은 동사 소유의 토지 총 255만 m2 (약 77만평) 중 156만m2 (약 47.4만평)에 대한 용도변경을 확정지은 것으로 18.6만m2(약 5.6만평)는 상업지역, 137.9만m2(약 41.8만평)은 준공업지역으로 용도지역을 변경하고 이에 따른 개발이익의 일부를 환수하는 내용을 담고 있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "당사는 인천 북항 인근의 준공업용지를 평당 약 350만원 수준으로 추산하고 있는데, 이에 따라 계획대로 매각된다면 동사는 약 6,000~7,000억원의 현금유입을 기대할 수 있을 것으로 판단된다. 매각을 위해 조만간 구획정리 공사가 시작될 예정"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적부진과 신규수주공백을 반영한 실적추정치 하향조정, 어닝 기준연도 변경, 조선업종 주가상승을 반영한 적용 EV/EBITDA 배수 조정, 인천북항배후지 용도변경 완료에 따른 자산가치 재산정, 순차입금 증가 등을 반영하여 동사 목표주가를 21.7% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 41,000원까지 높아졌다가 2011년11월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,125 | 28,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 23,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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