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[투데이리포트]한진중공업, "장기적 관점에서 현..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 7일 한진중공업(097230)에 대해 "장기적 관점에서 현재가 매수 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 대신증권 전재천 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한진중공업(097230)에 대해 "수주잔고 급감에 따라 하반기로 갈수록 실적에 대한 우려는 커질 수 있으나 2011년 하반기에는 본사 선박 수주가 개시되고 2012년부터 실적 개선이 예상된다는 측면을 고려하면 장기적 관점에서 현재가 매수의 시기라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2010년 4분기 영업이익이 시장기대치를 하회한 이유는 조선사업부의 수주잔고가 감소하고 파업으로 인해 매출이 감소하였기 때문이며, 순이익 기준, 시장 기대치를 크게 하회한 이유는 신문로 베르시움 사업관련 소송 패소로 인한 충당금 설정(60십억원 내외) 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사가 전문적으로 건조하던 Container선 선가가 회복하고 있고, 2011년 하반기에는 수주잔고가 바닥난다는 점 그리고 2분기 내에 인력 구조조정이 마무리가 예상된다는 점을 감안하면 2011년 하반기에는 선박 신규 수주 개시가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년2월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 49,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 52,045 | 65,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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