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[투데이리포트]한진중공업, "관건은 영도조선소의..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 17일 한진중공업(097230)에 대해 "관건은 영도조선소의 수주 재개"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 삼성증권 한영수, 심혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한진중공업(097230)에 대해 "수빅 조선소의 실적 개선세가 예상보다 빠르게 진행되더라도 과거 영도조선소 수준의 수익성에 도달하는 데에는 상당한 시일이 소요될 것. 결국 영도조선소의 수주재개 시점까지 유의미한 수익성 개선을 기대하기 쉽지 않은 상황"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "3분기 조선사업부문의 영업이익률은 4.5%로 지난 분기 22% 대비 급감한 것으로 추정된다. 영도조선소의 수주잔고 소진에 따른 선표 조정이 있었던 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 부진한 3분기 실적을 반영하여 2010년~2011년 수정 EPS를 각각 17%, 8% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 27,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 49,400 | 65,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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