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[투데이리포트]한진중공업, "단기 성적보다 성장..."BUY_KTB
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| KTB증권은 16일 한진중공업(097230)에 대해 "단기 성적보다 성장 잠재력이 더 중요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. KTB증권 이봉진, 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한진중공업(097230)에 대해 "수빅조선소는 3Q중 영업흑자전환에 성공한 것으로 추정되며, 북항 배후부지 용도변경 결정 고시 등의 인허가 연말까지 가능할 전망으로 단기 모멘텀도 가능하다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사의 3분기 영업이익은 급감했는데, 이는 건설사업부 적자 지속-SOC 초기 착공단계로 선투입 비용 증가가 주 요인이었다. 조선사업부의 대손충당금 환입(147억원)을 영업외수익으로 반영하면서 추정치를 크게 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 건조 척수 15척으로 확대(2010년 10척)되며, 저렴한 인건비 등으로 2011년 EBITDA 1.4억불로 추정된다. Target EV/EBITDA 6배 적용시 지분가치는 5,900억원 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 49,400 | 65,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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