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[투데이리포트]한진중공업, "수빅조선소가 경쟁력..."BUY(UPGRADE)_한화
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| 한화증권은 1일 한진중공업(097230)에 대해 "수빅조선소가 경쟁력이다"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 한화증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(UPGRADE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 한진중공업(097230)에 대해 "신조선가가 2007~8년 대비 30% 이상 하락한 악조건 하에서도 일정한 수익성 확보가 가능할 뿐 아니라 향후 중국조선사들과의 수주경쟁에서도 가격경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 3분기 실적은 매출액 6,995억원(yoy +3.4%), 영업이익 225억원(yoy -9.7%, 영업이익률 3.2%) 수준으로 컨센선스 대비 부진한 실적이 예상되지만, 현 시점에서는 지나간 실적보다는 수빅조선소의 실적개선에 관심을 가져야 할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "수빅조선소의 신규수주 호조와 가동율 상승 및 노동숙련도 향상에 따라 매출 및 수익성 개선이 가파르게 이루어질 전망이며, 원자재가격 등이 현재수준을 유지한다면 2012년 영업이익률은 12% 내외를 기록할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 45,000 | 60,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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