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[투데이리포트]한진중공업, "인천 북항에서 배타..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 19일 한진중공업(097230)에 대해 "인천 북항에서 배타고 필리핀 수빅으로 가자"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한진중공업(097230)에 대해 "수빅조선소는 16,000~18,000teu급 Container선, 40만톤급 VLCC, VLOC 등 초대형급 선박을 건조할 수 있는 초대형 도크 2개를 보유하고 있어 조선 시황이 점점 회복되면서 ‘한국의 기술 + 초대형 도크 + 저렴한 필리핀 인건비(한국의 1/10)수준’을 결합한 미래 한국 조선의 하나의 대안으로 부각될 가능성이 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 3분기 매출액은 7,094억원, 영업이익은 564억원, 영업이익률은 7.9%가 예상된다. 조선사업부(기타 제외)의 경우 매출액은 2,957억원, 영업이익은 296억원, 영업이익률 10%가 예상되고, 건설사업부의 경우 매출액은 3,497억원, 영업이익은 140억원, 영업이익률 4%가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "인천 북항 배후지는 북항의 기반 부지(가공공장, 야적장 등)의 수요가 충분하고 인근 인천의 공업용지가 부족하기 때문에 개발 수요는 충분할 것으로 예상된다. 용도변경에 따른 인천 북항 배후지의 시가 가치는 3조원 정도이지만, 개발을 통해 발생할 것으로 예상되는 매출액은 4~5조원, 영업이익률은 20~30% 가량 될 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 38480.3 | 32276.2 | 28004 | -13.24 | 7094 | -6.47 |
| 영업이익 | 5103.7 | 4609.1 | 2700 | -41.42 | 564 | -33.51 |
| 순이익 | 630 | 519 | 481 | -7.32 | 9 | -95.94 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 57,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 40,286 | 57,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 41.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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