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[투데이리포트]한진중공업, "수빅조선소 흑자전환..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 18일 한진중공업(097230)에 대해 "수빅조선소 흑자전환에 주목하자"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 한화증권 정동익, 신보경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 한화증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 한진중공업(097230)에 대해 "올해 들어 1년 이상의 수주침묵을 깨고 Bulker와 Tanker 등 총 21척, 약 10.5억 달러의 신규수주를 기록했고, 월별실적이 8월에 처음으로 영업이익 흑자를 기록한 것으로 파악되고 있다. 이에 따라 3분기 영업이익이 흑자를 기록할 수도 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 용도변경에 따른 자산가치 상승 및 개발에 따른 이익은 물론 개발공사의 수행을 통한 건설부문 매출 및 이익의 증가도 기대되어 주가에도 긍정적 모멘텀으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 상향 조정은 올해 신규수주를 반영하여 수빅조선소 실적전망을 상향 조정하고, 최근 조선주에 대한 센티멘틀 개선에 따라 적용 EV/EBITDA 배수를 본사 4.2배 --> 4.9배, 수빅 5배 --> 6배로 상향 조정한 데 따른 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 38,143 | 48,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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