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[투데이리포트]한진중공업, "한진 Subic 조..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 7일 한진중공업(097230)에 대해 "한진 Subic 조선소 흑자 전환 가능성 반영 목표주가 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 대신증권 전재천 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한진중공업(097230)에 대해 "동사 목표주가 상향은 자회사인 한진Subic조선소가 예상했던 대로 하반기 영업이익 흑자전환 가능성이 높아진 것을 반영하여 자회사 가치 상승을 반영하였기 때문. 한진Subic조선소의 경우, 건조량증가와 반복 건조에 따른 학습효과로 실적 개선이 진행되고 있어 하반기 흑자 전환 가능성은 높아지고 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 3분기 영업이익이 전분기 대비 많이 감소하는 것은 조선사업부에서 전분기에 인식했던 일시적인 영업이익 요인 30십억원(Danaos 6,500TEU Container선 3척이 계약해지되며 기수령했던 선수금이 모두 영업이익으로 인식)이 제외되고 4월 후판 가격 인상(8만원/톤)이 3분기부터 인식되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 하반기 한진Subic조선소 흑자전환 기대감, 북항배후부지 공업용지 변경 확정에 따른 장기적인 회사가치 상승 등"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 38480.3 | 32276.2 | 27670 | -14.27 | 7060 | -6.91 |
| 영업이익 | 5103.7 | 4609.1 | 2620 | -43.16 | 480 | -43.41 |
| 순이익 | 630 | 519 | 580 | +11.75 | 70 | -68.4 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 37,000원이 고점으로, 반대로 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 44,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 33,750 | 44,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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