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[투데이리포트]한진중공업, "자회사 한진Subi..."매수(상향)_대신
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| 대신증권은 9일 한진중공업(097230)에 대해 "자회사 한진Subic조선소 영업이익 흑자전환 기대"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 대신증권 전재천, 정윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '시장수익률(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한진중공업(097230)에 대해 "한진Subic은 2011년 건조량이 크게 증가할 것으로 예상되어 2010년 하반기부터 매출이 크게 증가할 것으로 예상되고 1분기 영업이익 적자폭이 크지 않은 것으로 추정되기 때문에 2010년 하반기 매출증가에 따른 고정비 감소 효과로 영업이익 흑자전환이 기대된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사에 대한 투자포인트는 Container선 업황개선과 자회사 한진Subic조선소의 수주증가로 2010년 1분기 말 대비 2010년 2분기말 순차입금이 크게 감소(350십억원 만큼)하여 Sum-of-the-Parts Valuation 기준, 동사 가치의 상승 여지가 생겼으며, 2010년 하반기 자회사 한진Subic조선소의 영업이익 흑자전환이 기대된다는 점"라고 밝혔다. 한편 "향후에도 추가 납기연기가 없고, 향후 본사 수주증가에 따른 선수금 증가 그리고 하반기 자회사 한진Subic의 흑자전환이 기대되는 상황을 감안하면 순차입금은 점진적으로 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 40,000원까지 높아졌다가 2010년2월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 30,133 | 37,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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