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[투데이리포트]한진중공업, "현실적으로 영도 및..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 18일 한진중공업(097230)에 대해 "현실적으로 영도 및 수빅에서 높은 수익률을 기대할 수 없는 상황"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,200원으로 내놓았다. 삼성증권 윤필중, 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한진중공업(097230)에 대해 "결국 보수적으로 수빅 조선소에서 2011년도부터 일정 수준의 수익성 창출이 기대되나 전체적으로는 영도 및 수빅조선사업부문으로부터의 지속적인 수익성은 최소한 2011년까지 그다지 높지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "3월부터 파업으로부터의 정상화가 시현되고 있음은 긍정적이나, 예상을 상회한 수익성의 주된 이유는 지난해 발주취소로 간주되었던 일부 선박(건조는 마무리 단계)으로부터의 대금유입이 일회성 이익으로 인식되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "클락슨 자료에 따르면 현재 2011년 인도 예정 척수는 13척(연간 건조 capa는 20척 내외). 본사 조선 부문의 매출은 빠르면 4분기부터 감소할 가능성이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년5월 48,000원까지 높아졌다가 2009년11월 27,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 31,920 | 59,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 27,200원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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