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[투데이리포트]한진중공업, "2012년 문제 없..."매수(상향)_교보
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| 교보증권은 7일 한진중공업(097230)에 대해 "2012년 문제 없다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 교보증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 교보증권의 직전 매매의견인 '보유(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한진중공업(097230)에 대해 "조선업종 투자유망 종목은 2012년 실적을 바탕으로 선택해야 한다. 동사는 자기부동산 개발에 따른 건설사업부 영업실적 호조로 2012년 실적 차별화를 보일 전망이다. 또한 수빅 야드가 2월까지 4척 인도, 올해 15척 이상 인도 가능한 것으로 판단되어 수익 정상화도 가시권에 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 1분기 영업이익률은 09년 4분기 일시적 요인에 비해서 하강한 6.2%를 예상하며, 당기순이익은 16억원 적자가 예상되나, 지분법손실 축소 등으로 520억원 개선되며, 2분기부터 +200억원으로 흑자 전환할 전망"라고 밝혔다. 한편 "계속 미뤄지던 인천 북항 용도변경이 2010년 6월로 가까워졌고, 쉬었던 수주가 재개되며 백로그도 2011년 말까지 채운 상황에서, 수빅의 원가경쟁력으로 후속 수주 가능성도 높다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 14447.2 | 38480.33 | 16272 | -57.71 | 5983 | -19.34 |
| 영업이익 | 1157.7 | 5103.67 | 1799 | -64.75 | 373 | -62.83 |
| 순이익 | 284.1 | 629.98 | 1131 | +79.53 | -16 | 적자지속 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년6월 53,000원까지 높아졌다가 2009년11월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되어서 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 수익성 감소가 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 27,088 | 31,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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